上海元祖梦果子股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海元祖梦果子股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2017.04.26
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2017-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】2867号)核准,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价格为10.16元,募集资金总额为609,600,000元,扣除发行费用40,273,300元,实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1601045号)。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。


二、募集资金管理情况


根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,《三方监管协议》履行正常。

于2016年12月31日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:人民币万元

银行账号余额
中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行100180102900000058558,562.56
中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行4416727467130.00
上海银行股份有限公司赵巷支行030030784090.00
合计
58,562.56


三、募集资金的实际使用情况


1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司未将募集资金用于募投项目或其他用途。

具体使用情况详见如下募集资金使用情况对照表

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2. 募投项目先期投入及置换情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。本公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

3。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

4。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

5. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

6。 节余募集资金使用情况

自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司不存在节余募集资金使用情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题


自2016年12月28日至2016年12月31日止期间,本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。


六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见


会计师事务所认为:公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了元祖股份募集资金2016年度实际存放与使用情况。


七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见


保荐机构认为:公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。


八、上网披露的公告附件


1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;

2、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金自2016年

12月28日至2016年12月31日止期间存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》




特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017年4月25日


版权所有 © 2015 上海元祖梦果子股份有限公司

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